各处室、系（部）：
呼和浩特市财政局《呼和浩特市人民政府关于编制市级部门2022-2024年财政规划和2022年预算建议计划的通知》收悉，现将通知的内容做如下简介，以及我院2022年预算编报相关事宜：
根据《中华人民共和国预算法》以及预算绩效管理制度改革要求，按照上级部门“全口径项目化管理”有关精神，为做好学院各部门2022年项目库申报工作，现将学院2022年项目库申报工作有关事项通知如下：
一、 项目库申报原则
1、项目库申报坚持“统筹兼顾、勤俭节约、目标合理、讲求绩效”总原则。
2、2022年支出全部纳入项目库管理。
3、坚决贯彻落实过“紧日子”要求。一是严控一般行政经费的增长，进一步压减一般性支出，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，严格控制一般性行政公用经费增长；二是持续严控“三公”经费，大力压减非刚性、非重点支出。
4、“刚性预算”原则。项目预算编制全面完整，科学论证，充分考虑，细化、量化预算，项目经批复后不得随意调整。
5、预算绩效管理原则。各处室、系（部）在编制预算时，要强化部门预算资金统筹，优化部门预算支出结构，科学设定部门年度整体绩效目标，做到细化量化、可审核、可监控、可评价、可公开，构建全方位、全过程绩效管理链条。
二、编制要求
1、强化专项论证和预算绩效管理，各部门在申报项目支出预算时，要紧密结合党委、行政工作要点及重点任务，深入分析、科学论证，重点论证项目的必要性、可行性、效益性和合规性，做好专项资金的使用和绩效评价。（提供文字论证材料)
2、“三公经费”细化说明：党政办编制“三公”经费预算时要细化说明公务接待批次等信息，在备注中予以注明。后勤处编制公务用车运行维护费的详细预算。因公出国（境）费用全部取消。
3、各处室、系（部）填报项目库须交纸质文档和电子文档，纸质文档由部门主要负责人签字，经分管院领导审定加盖部门印章后报财务处绩效管理科。
4、以下费用预算开支由归口部门填报，不在各处室、系（部）的部门预算中填报。
a、实训耗材、实训设备维修费由各系（部）编制《实训耗材预算申报表》（附表一）和《实训设备维修预算申报表》（附表二）。经实习实训处论证、审核后，汇总报至计财处。实训耗材预算于年初下达至各系（部）预算中；实训设备维修费预算保留在实习实训处，由实习实训处归口管理，列入预算。
b、房屋建筑物等维修开支（除物业服务范围内），由各系（部）编制《房屋建筑物维修经费预算申报表》（附表三）统一报至后勤处。经后勤管理处论证、审核后，汇总报至计财处。房屋建筑物维修费预算保留在后勤管理处，由后勤管理处对经费归口管理，列入预算。
c、在编人员奖励及各项补助，由各处室、系（部）编制《绩效工资预算申报表》（附表四）报人事处，由人事处纳入人事部门当年绩效工资预算中。
d、合同制人员奖励及各项补助，由各处室、系（部）编制《合同制人员（除工资外)补助预算申报表》（附表五）报人事处，由人事处纳入人事部门当年合同制人员工资预算中。
e、各系（部）外聘教师代课费，由系（部）编制《学院外聘教师代课费预算申报表》（附表六）报教务处，由教务处审核外聘教师授课的课时量、授课教师资质及课时标准。汇总后纳入当年外聘教师代课费中预算中。外聘教师必须与学院签订劳务合同方能编制在预算中，未签合同的外聘教师不纳入预算中。
三、编制方法
支出预算（含人员经费、商品服务支出预算、项目支出预算）由各部门在呼和浩特职业学院预算管理系统中填报，填报地址：http://10.0.254.240:9200/#/login
上述支出项目申报资料需部门领导、归口部门负责人网上签批流程完成后，将相关纸质资料签字后于10月20日前报送至计财处绩效管理科（行政楼420）。
四、项目库编制程序
学院预算编制实行“二上二下”程序。各处室、系（部）录入项目库项目时，参考上年预算情况，根据下一年度实际工作计划，将2022年项目全部录入备选库。经院务会、党委会审议后，上报给财政局审核和汇总，报市政府审批后提请市人民代表大会审查批复。具体流程和时间安排如下：
1、“一上”：各部门根据项目库编制要求填报2022年项目，做到预算上报及时、项目内涵清楚，数据准确，重点突出，说明详尽，目标合理，并同时提供测算详单与立项依据，不得虚列项目，不得提高支出标准。少报、漏报事项过期不补。
2、“一下”：财务处根据学院年度预算收支安排原则、学院事业发展规划、本年度财力预测情况对各单位“一上”预算方案进行测算、分析、核查，汇总编制学院年度预算安排总额度及分类经费控制数，向各职能部门下发年度预算初审结果。
3、“二上”：即各单位（部门）根据下发预算初审结果调整修改后重新上报。
4、“二下”：经院务、党委会决议后，由计划财务处将校内项目预算通过“云杰”系统下达至系（部）。
五、项目库项目分类
各部门项目经费支出分为测算类支出、运行保障类支出和特定目标类支出。
1、测算类支出主要是指：人员经费支出和根据行政人员数和职级计算的日常运行经费。其中人员经费支出由人事部门填报，包括工资福利支出基本工资、绩效工资（含课时费）、医疗保险、养老保险、住房公积金与住房补贴、离退休工资福利，合同制人员工资及社保缴费（含外教和返聘人员）。测算的日常运行经费由各部门自行填报。
2、运行保障类支出主要是指：各部门用于教学、科研、行政、后勤等日常办公和教学运行经费支出。包括机关、教辅各部门的基本运行费，如用于部门的办公费、差旅费、印刷费等开支，将按公式测算实行部门包干，超支不补；系（部）的教学基本公用经费用于各院部日常工作经费、日常教学经费、学生管理与学生活动费，实习实训经费、师资队伍建设经费、招生就业指导等支出。预算金额根据学院核定的基数、定额标准和人员编制等情况进行测算。
a、日常工作经费用于系（部）行政人员的办公开支；
b、教学经费用于系（部）日常教学工作、教学改革、课程建设等支出；
c、学生管理与学生活动经费用于系（部）组织学生校内活动的支出；
d、实习实训经费用于学生实习、实训、学生外出参加各类大赛的开支及实训耗材；
e、师资队伍建设经费用于教师培训支出；
3、招生就业指导费用于系（部）招生就业工作支出。
4、特定目标类支出主要是指：行政、教辅部门、各系（部）根据工作职能承担专门工作发生的开支。填报内容详实、不虚列，有测算依据。
5、特定目标类项目支出是各处室、系（部）为完成特定工作任务或事业发展目标或根据新增事务而发生的支出。
承担学院发展特殊专项工作的部门，需要编制特定目标类专项工作经费。项目支出必须与学院发展战略相一致，严格实行“量体裁衣、量入为出”原则，经学院研究确定。同时申报特殊专项工作经费需附详细的资金使用计划及完成目标。
6、由归口部门汇总上报的数据，各部门将相应表格汇总后，报送至归口部门分管院领导审批。
六、 项目库编制注意事项
1、所有项目需从备选库中填报。
2、所属年度已经预制为2022年，请勿修改。
3、从现有项目列表中选择项目，如确有需要新建项目，请联系绩效管理科。
4、属于“双高校”建设项目，或者经费支出中有属于“双高校”建设资金的，应在系统中将“是否双高校建设”选择为“是”，并填写相应金额，金额以党委会确定数额为准。（附件一）
5、各部门预算资金中凡包含政府采购内容的资金预算支出，还需同时在系统中填报政府采购预算，如未报送采购明细的物品及服务采购活动，将影响下一年度的采购及报销工作。
6、各部门预算资金中凡包含资产配置内容的资金支出，还需同时在系统中填报资产配置明细，如未报送资产配置明细的物品，将影响下一年度的采购及报销工作。
7、预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。为了准确反映我院预算执行，请仔细阅读《预算支出经济科目表》（附件二）。
8、报送时间截止到10月20日前，以便归口管理部门及时填报预算。
9、项目库信息化系统登陆地址：http://10.0.254.240:9200/(校园内网，登陆用户为教职工学工号，初始登陆密码为1）。
10、为协助各部门顺利、高效地在系统内完成项目入库填报工作，计财处仍安排技术支持人员一对一进行现场指导填报。
现场指导时间安排：每周三至周五现场指导填报，其他时间随时提供电话支持。
现场指导办公地点：计划财务处预算科办公室(行政楼420)联系电话：0471-4121669；
项目库操作、流程等系统问题现场及电话支持人员：张志华 联系电话：13704785130；
项目库咨询：董 哲 联系电话：18811068594；
预算咨询：秦祯 联系电话：13847240357。
计划财务处
2021年10月15日
