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差旅事前审批及差旅报销说明书

安徽亘达信息科技有限公司

（一）、差旅事前审批

登录系统之后，点击左侧的事前审批/事前审批管理，然后选择差旅费事前审批进入差旅事前审批。

一、项目选择

在项目选择页面，选择相应的项目以及任务进行事前审批

选择项目时，需要先选中项目再点击确定：

常见问题：

1. 选择项目时，无法找到报销需要的项目！

项目分为个人项目和公共项目，若这两类项目中也没检索到，请联系财务处

注意：

1. 选择项目之后，系统默认报销的任务编码101，部分项目会存在多任务的情况，请根据具体的报销内容选择相应的任务。

2. 差旅报销的报销人有默认值，若无特殊情况，无需变动，点击下一步即可。

二、基本信息

项目选择之后点击下一步，填写差旅事前审批的基本信息： 在基本信息页面，据实填写事前审批的预计截止日期和差旅事由，有借款需勾选借款选择借款用途和金额。

填写完成后点击下一步，添加差旅人员。

三、差旅人员

添加内部差旅人（有校内一卡通工号/学号）或者也可以添加外部差旅人（无校内一卡通工号/学号），添加外部差旅人之前要先进行外部人员维护。

四、行程单

点击添加，弹出行程单管理窗口，选择差旅类型（差旅类型会依据学校的规定录入，和例图可能会有偏差），填写行程单摘要（不宜过长），然后填写页面下方的差旅人员信息，点击添加，填写人员信息。若为团队出差，则勾选团队出差，第三步差旅人员则不需要把全部出差人员添加进来，仅需要添加一个相同级别的出差人员，然后维护出差人数即可。

再点击差旅行程，填写行程信息。

在差旅行程里，点击添加，选择差旅行程的开始日期、结束日期、开始地点，填写目的地，核对在途天数和住宿天数，据实勾选是否提供伙食、提供住宿和公务派车，所有形成填写完后，选择最后一条形成信息点击返程，然后点击保存。

常见问题：

1. 在添加差旅人员时，无法选到除报账人之外的人员！

解决方法：请点击上一步，添加除报账人之外的报销人（校内人员或校外人员）

注意事项：

1. 请报账人据实选择差旅类型，由于不同的差旅类型会对应不同的补助，避免差旅类型选择错误而导致的单据被驳回！

2. 若存在多个报销人请注意差旅行程的编制：

A． 行程相同：可以同时选择添加多个报销人，但是行程仅选择某一个报销人的行程即可

B． 行程不同：差旅人员只能添加一个，再编制该差旅人员的行程，保存之后再重复上述操作编制其他差旅人员的行程

3. 添加差旅人员时，默认的差旅级别为省级，请根据差旅人员的职位进行选择

4. 如出现公务派车、提供伙食、提供住宿等情况，请据实维护！

五、差旅明细

在差旅明细页面，据预计发生数填写报销金额（车船票、住宿费金额），保存，点击下一步

六、差旅项目

可以直观的看到从那个项目，任务、费用、资源走的差旅报销，核对申请金额，有误可再进行修改，涉及多项目的一定要确定好不同的金额从哪个项目出。

七、支出内容

在支出内容页面，核对此次申请金额，点击保存，点击下一步。如果预计会发生差旅费以外的费用，可以点击添加内容，申请此次差旅费以外的费用。

八、确认信息

确认此次申请的所有信息并填写摘要，如需添加附件，在这一步加附件，可以直接添加电脑上的文件，也可以点击手机文件上传，扫描系统出的二维码，手机上的文件直接上传。确认无误后点击提交并打印；如果确认过程中发现信息填写错误，请点击【上一步】返回至相应步骤进行修改。

（二）、差旅报销流程

登录系统之后，点击左侧的支出管理/支出管理，然后选择差旅费报销进入差旅报销页面。

一、选择信息

进入后首先选择有无事前审批，有事前审批选择已审核完成的事前审批单，选中后点击确定。

注：有事前审批单会自动带出事前审批单的内容，无事前审批单按正常的差旅报销流程填写。（如下为有事前审批的业务类型）

二、基本信息

确定后进入基本信息页面，此页携带事前审批单的信息，只需填写附件，再点击下一步

三、行程单

进入行程单界面，此页面默认会携带事前审批内容，如事前审批信息的行程信息已准确，可直接点击下一步，如需查看或修改，点击编辑调整即可，具体操作参照事前审批的行程单

四、差旅明细

进入差旅明细页面，据实填写报销金额（车船票、住宿费金额），保存，点击下一步

注意事项：

1. 若差旅过程中发生住宿费，请据实修改住宿天数以及报销金额

五、差旅项目

可以直观的看到从那个项目，任务、费用、资源走的差旅报销，核对报销金额，有误可再进行修改，涉及多项目的一定要确定好不同的金额从哪个项目出。

六、票据查验

已在微信端通过发票夹扫描过的发票不需要录入，直接点击选择发票。需要手工录入发票信息的，点击录入发票按钮或点击票据管理/手工录入，据实录入发票信息，pdf电子发票可直接通过点击上传PDF电子发票录入，不再需要手工录入，点击保存并选择录入的发票。注：若无电子票据查验可直接跳过此步。

七、支出内容

在支出内容页面，仔细核对此次的报销金额，默认为事前审批的内容，如如果有差旅费以外事前审批也没有考虑到的费用，可以点击添加内容，报销此次差旅费以外的费用。

八、冲销借款

如果此报销人有借款信息，或者此项目有借款信息，就会到第九步冲销借款，此时选择需要冲销的借款及金额即可。如果没有，会自动跳过这一步到第十步。

九、收款信息

在收款信息页面，点击添加内部收款人或外部收款人，然后填写收款金额，支出金额需要跟收款金额相等，然后点击保存，点击下一步。

十、确认信息

确认此次报销的所有信息，调整摘要，如需添加附件，在这一步加附件，可以直接添加电脑上的文件，也可以点击手机文件上传，扫描系统出的二维码，手机上的文件直接上传。确认无误后点击提交并打印；如果确认过程中发现差旅信息填写错误，请点击【上一步】返回至相应步骤进行修改。