呼和浩特职业学院各类业务财务报销所需资料清单
为避免各部门因报账员变动而导致财务报销时提交手续不齐全，计财处整理了各类事项报销时必须提供的资料清单，请各部门报销时依照执行。
一、所有报销不分事项类别均需要履行的手续：
1、需要提供在云杰系统填报、签批完毕后打印出的报销单/发放单/结算单等；
2、首签责任人要在打印出的报销单/发放单/结算单上签名。
3、购买实物时验收人需要在打印出的报销单上[验收人]处签名。
4、所有发票上要有经办人、证明人签名。
5、事前审批资料。
6、重大资金支出（10万元以上）需附党委会（院长办公会）会议纪要。
二、除此外，按照不同的事项分类，提供以下资料：
（一）设备、无形资产采购报销的资料如下：
1、备案函（达到政府采购限额标准的）；
采购科意见（未达到政府采购限额标准的）；
2、采购合同；
3、中标通知书；
4、发票；
5、验收单；
6、固定资产入账单（国有资产管理处出具）；
7、质保金收据复印件（合同约定有质量保证金的）。
（二）一般报销的资料如下：
1、发票；
2、公务卡划卡流水（2份）；
3、备案函（达到政府采购限额标准的）；
4、实物照片或活动现场图片。
（三）差旅费报销的资料如下：
1、出差审批单；
2、会议或培训相关文件（有领导签批的）；
3、所乘坐交通工具的报销凭证（火车票、飞机票、行程单、客车票等。注：乘坐飞机的必须提供飞机票或行程单，发票不能单独入账。）；
4、住宿费发票；
5、公务卡划卡流水（2份）；
6、10人以上参加会议或培训的附相关的签到表。
（四）薪资发放的资料如下：
1、工资发放项
（1）工资变动表
变动项 金额/人数 |
人 数 |
各项工资发放项 |
除五险二金外的其他扣款项 |
各类补发项目 |
其他特殊变动 |
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上月数 |
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总变动数 |
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合计 |
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（2）各类工资变动项目明细可提供人事局批复复印件，若无法提供则按下表报送
例： 薪级工资变动表
2、单独发放绩效工资项
根据人事处提供表格报送，并按表格要求履行签批流程；
3、所有变动均需附有依据，并按各人员类型（例：在职、离休、退休、合同制、临时用工、外教、遗属、返聘人员等）分别列表；
（五）校外人员劳务费报销的资料如下：
1、劳务费发票；
2、劳务费发放明细（需要包含发放人员、标准、数量、金额等基本要素）；
3、咨询类、评审类、鉴定类的需要出具全体参与人签字的咨询结果、评审意见、鉴定结果等；
4、讲课费需要提供相关培训或会议的通知和活动期间的图片等证明资料；
5、领取人的身份证复印件、银行卡复印件、按职称标准发放的劳务费附提供劳务人员的职称资料复印件。
（六）发放补助、奖金等提供的资料如下：
1、发放明细（包含发放标准、数量、金额等基本要素）；
2、我单位公开资料无统一发放标准的需要提供发放的依据性文件；
3、发放奖品类的需要提供比赛通知、比赛结果、获奖人本人签字的发放单、比赛过程图片资料等；
4、相应监管部门审核意见（为在职职工发放补助、奖金需人事处审核签字，为学生发放补助、奖金需学生处审核签字）；
5、填写发放单时需要将人员按不同身份类别分别提交单据。人员身份类别分为：在编职工、合同制人员、辅导员、外聘人员四类。
（七）工程类、大型维修工程类报销提供的资料如下：
1、备案函（达到政府采购限额标准的）；
采购科意见（未达到政府采购限额标准的）；
2、项目立项书；
3、中标通知书；
4、合同（首次付款需提供原件，后续报账提供复印件）；
5、发票（或按政府采购合同约定预付工程款时的收款收据）；
6、工程进度情况确认的相关资料；
7、审计报告；
8、验收合格报告
9、固定资产入账单（符合入账标准的）
10、工程付款审批表
（八）小型装修、修缮工程类报销提供的资料如下：
1、备案函（达到采购限额标准的）；
采购科意见（未达到采购限额标准的）；
2、中标通知书（达到采购限额标准的）；
3、合同（首次付款需提供原件，后续报账提供复印件）；
4、发票；
5、审计报告；
6、验收合格报告；
7、固定资产入账单（符合入账标准的）。
（九）退质保金提供的资料如下：
1、收据；
2、合同复印件；
3、缴纳质保金时我院开具的收据复印件；
4、验收合格报告；
5、使用部门签字的无质量问题可退质保金的确认资料。
（十）图书、教材类报销的资料如下：
1、备案函（达到政府采购限额标准的）；
采购科意见（未达到政府采购限额标准的）；
2、采购合同；
3、中标通知书；
4、发票；
5、验收单；
6、固定资产入账单（国有资产管理处出具，教材类不需提供）；
7、质保金收据复印件（合同约定有质量保证金的）。
（十一）科研经费报销的资料如下：
无特殊规定的与学院报账标准一致，同时必须执行政府采购制度和公务卡制度。
（十二）招待费报销的资料如下：
1、派出单位的公函；
2、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务、公务活动的项目、时间、场所、费用开支及陪同人员姓名、职务）；
3、发票；
4、公务卡划卡流水（2份）。
（十三）会议费报销的资料如下（学术会议、学术论坛、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等）：
1、会议审批表（包括会议名称、会议类别、主要内容、会议时间、会议地点、代表人数、工作人员数、预算金额、列支渠道等）；
2、会议通知；
3、参会人员签到表；
4、发票；
5、公务卡划卡流水（2份）；
6、会议召开的图片资料。
（十四）各类赛事以及举办各类学生活动提供的资料如下：
1、赛事、活动举办的审批表（包括赛事名称、类别、主要内容、时间、地点、人数、工作人员数、预算金额、列支渠道等）；
2、赛会活动文件、通知；
3、发票；
4、公务卡划卡流水（2份）；
5、举办赛事、活动的图片资料。
（十五）承接的校外培训产生的费用报销资料如下：
1、合同（与校外委托方签订的合同）；
2、合同（与提供货物或服务的收款方签订的合同）；
3、发票；
4、备案函（达到政府采购限额标准的）。
（十六）内部培训报销的资料如下：
1、培训计划审批表（包括培训名称、目的、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等）；
2、培训相关文件、通知；
3、培训人员签到表；
4、发票；
5、公务卡划卡流水（2份）；
6、开展培训活动的图片资料；
7、备案函（达到政府采购限额标准的）；
采购科意见（未达到政府采购限额标准的）。
其他未尽事宜以计划财务处要求为准，如有疑问请咨询计划财务处核算科（0471-3901825）。
后附可下载文档
呼和浩特职业学院计划财务处
2021年5月14日
